三角輪胎股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
發布時間：2017-08-25 11:43:15 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
三角輪胎股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，三角輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2017年6月30日止的《三角輪胎股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額及資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1609號文核準，公司于2016年9月向社會公眾發行人民幣普通股2億股，每股面值1.00元，每股發行價22.07元，共募集資金總額人民幣4,414,000,000.00元，扣除發行費用人民幣129,292,777.36元，實際募集資金凈額為人民幣4,284,707,222.64元。該項募集資金已于2016年9月5日全部到位，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具瑞華驗字[2016]37060002號驗資報告。
2、募集資金使用和結余情況
單位：人民幣萬元
■
二、募集資金管理情況
1、募集資金管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，本公司依照中國證監會 《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況制定了《三角輪胎股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2016年5月29日經本公司2015年度股東大會審議通過。
2016年9月5日，公司與保薦人安信證券股份有限公司，分別與中國工商銀行(6.080, 0.16, 2.70%)股份有限公司威海經開支行、中國建設銀行(7.070, 0.12, 1.73%)股份有限公司威海分行、中國銀行(4.140, 0.08, 1.97%)股份有限公司山東省分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《協議》”），由本公司在上述銀行開設了三個專戶存儲募集資金。《協議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異，《協議》的履行不存在問題。
2016年12月29日，公司第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于增加募集資金投資項目支付結算方式并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，根據實際情況增加使用銀行承兌匯票、自有現金或外匯等法律允許的結算方式支付募投項目設備、材料、在建工程等相關款項，同時以募集資金等額置換，該部分等額置換資金視同募投項目已使用資金。
2、募集資金專戶存儲情況
截至2017年6月30日止，募集資金專戶存儲情況如下：
單位：人民幣元
■
上述專戶募集資金余額不包含購買保本型理財產品的資金金額。
三、2017年半年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
2、募投項目先期投入及置換情況
無。
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
無。
4、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2017年6月26日，公司召開2016年年度股東大會審議通過《關于公司2017年度現金管理額度的議案》，在確保不影響公司正常經營并保證資金流動性和安全性的基礎上，授權公司董事長在28億元額度范圍內（其中募集資金16億元、自有資金12億元）對募集資金和自有資金現金管理事項進行審批，資金主要用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型理財產品，產品投資期限最長不超過一年，額度范圍內的資金可循環滾動使用。上述授權的有效期自2017年6月26日起至下次股東大會通過新的授權議案時止。
截至2017年6月30日止，本公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品的資金為15.5億元，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
■
5、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
不適用。
6、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
不適用。
7、結余募集資金使用情況
不適用。
8、募集資金使用的其他情況
無。
四、變更募投項目的資金使用情況
無。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，本公司募集資金使用嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規的規定執行，及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的相關信息，募集資金的存放、使用、管理不存在違規情形。
特此公告。
三角輪胎股份有限公司董事會
2017年8月24日
附表1 募集資金使用情況對照表
2017年半年度
編制單位：三角輪胎股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
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